Temas Generales

Llenar los datos desde la pc o imprimiendo los formularios con letra clara y/o de imprenta.

Firma y aclaración del firmante (Comitente) en cada formulario, en el lugar que es requerido. En el caso de personas jurídicas, debe firmar el representante legal /apoderado.

Convenio de Apertura de Cuenta Comitente

Completar los datos solicitados en las columnas Titular 1/Representante Legal 1 según corresponda y firmar en las hojas 2 y 5.

Registro de Firma

Completar los datos solicitados en la columna Titular 1/Representante Legal según corresponda.

En el Registro de Firma Persona JURIDICA, completar todos los datos correspondientes a los accionistas y beneficiarios finales de la empresa.

Firmar al final del formulario en cada una de las hojas.

Perfil de Persona Física/Jurídica ZULU y Cuestionario de evaluación de RIESGO

Completar el perfil de acuerdo a los datos requeridos.

En el cuestionario de Evaluación de Riesgo completar cada uno de los puntos, marcando con una cruz en el lugar correspondiente. En el caso de Persona JURIDICA hacerlo en referencia a la empresa que está abriendo cuenta comitente.

Firmar al finalizar el documento.

Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente –PEP y Declaración Jurada sobre la condición de U.S. Person y OCDE.

En el Anexo se podrá verificar si el comitente está o no comprendido dentro de esta calificación.

En el caso de persona jurídica, se refiere a la Condición de PEP del firmante.

Completar los datos solicitados. En caso afirmativo deberá indicar el motivo (cargo función y/o parentesco).

Firmar en los lugares requeridos.

Anexo I – Autorización general a un Tercero

Completar en caso de autorizar a un tercero a operar la cuenta.

Deberá firmar el autorizado en el recuadro de arriba del recuadro donde firmará el autorizante (Titular 1/Representante Legal 1)

Anexo II – Fondos Líquidos

Completar con al menos una cuenta bancaria del titular de la cuenta comitente (Persona FISICA/ JURÍDICA)

Firmar en el lugar requerido

Anexo III – Costos

Firmar en el lugar requerido

1-Acreditación de personería:

-Copia del Documento de identidad en vigencia (DNI/CI/Pasaporte)

-Constancia de CUIL-CUIT o CDI

-Constancia de domicilio (copia de factura de servicio, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio)

-Copia de poder, en caso de corresponder.

-Constancia de inscripción en Ingresos Brutos/Convenio Multilateral, en caso de corresponder.

Demostración de Ingresos del titular:

Documentación económica, financiera y/o patrimonial del titular de la cuenta, como por ejemplo declaraciones juradas, copia de recibos de sueldo, certificaciones contables, constancia de monotributo, etc.

1-Acreditación de personería:

Copia del estatuto social, con su constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio u organismo de contralor correspondiente certificado por original.

Copia del acta de designación de autoridades vigentes certificado por original.

Constancia de domicilio (copia de factura de servicio, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio).

Constancia de inscripción en AFIP.

Constancia de inscripción en Ingresos Brutos/Convenio Multilateral, en caso de corresponder.

2-Documentación a presentar de los representantes legales/ apoderados/ propietarios

Copia de poderes vigentes de los firmantes, de corresponder, certificado por original.

Documento de Identidad en vigencia (DNI/CI/ Pasaporte),

Constancia de CUIT/CUIL/CDI.

Copia del DNI/CI/ Pasaporte (de los propietarios que poseen el 20% o más del capital social).

3-Demostración de Ingresos de la persona jurídica

Documentación económica, financiera y/o patrimonial (copia de los últimos Estados contables auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo).